鹏华丰利:关于2016年第一次分红公告

鹏华基金明智地使用股份限定公司顾虑冯鹏华利建立互信关系型文件装饰基金(洛夫 )2016 年第 1 分股息 公报

第 1 页 共 4 页

鹏华 基金 明智地使用 限定 公司 顾虑 鹏华 丰利 建立互信关系

型证 券投 资基 金 (洛夫 )2016 年第 1 分股息

公报

收回预示 出 日 期 :2016 年 11 月 24 日

鹏华基金明智地使用股份限定公司顾虑冯鹏华利建立互信关系型文件装饰基金(洛夫 )2016 年第 1 分股息 公报

第 2 页 共 4 页

1.

公 告 根本信 息

基金专门名称 冯鹏华利建立互信关系型文件装饰基金 (洛夫 ) (以

以下约分基金 )

基金约分 冯鹏华利建立互信关系 (洛夫 ) ( 军事]野战的缩写: 冯鹏华

利)

基金主编码 160622

基金和约见效日期 2013 年 4 23个月 日

基金明智地使用人专门名称 鹏华基金明智地使用股份限定公司

基金托管人姓名 招商银行股份股份限定公司

公报秉承 地基 《中华人 中华人民共和国文件装饰基金法 、

野外发行文件装饰基金明智地使用办法

法度、法规的静止关于规定。 《冯鹏华利建立互信关系型

证 券 投 资 基 金 (洛夫 ) 基 金 合 同 》 、 《 鹏 华

丰利建立互信关系型文件装饰基金(洛夫 ) 招 募 说

明树及其恢复

进项分派规范的日 2016 年 11 月 21 日

紧密的进项分派规范的

日的相关性标志

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

(单位)):人民币)

135,302,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

分派钱 (单位)): 人民币)

27,060,

规矩股息工程(单位)):元/ 10 份基金 共用)

年度支付的分配金的阐明 规矩股息为 2016 年进项 第 1 次分派

注:1 、地基 《冯鹏华利建立互信关系型文件装饰基金(洛夫 基金结成 同一的拟定草案,地基相关性基金股息

零件上述各点,该基金每年的进项分派至多。 12 次, 每回基金进项分派平衡不少于进项分派规范的日可

供分派利润的 20% 。基金 进项分派规范的日的基金共用净值减去每单位基金共用进项分派净总值后不

可以少于票面面值。;2 、 因大额申购妥善处置等成立报告使掉转船头多达规范的日依基金和约商定的分赃平衡计算的

应分派的钱或钱。 10 份基 金共用所分派钱等与规矩股息相关性事项不 符的, 本基金管 即时明智地使用是即时的。

告苗条的规矩股息相关性事项。

2. 与 分 红 相 关的 其 他 信 息

合法权利对齐日 2016 年 12 月 1 日

除息日 2016 年 12 月 2 天(场) 内) 2016 年 12 月 1 天(场) 外 ) 鹏华基金明智地使用股份限定公司顾虑冯鹏华利建立互信关系型文件装饰基金(洛夫 )2016 年第 1 分股息 公报

第 3 页 共 4 页

现钞分配金支付的日 2016 年 12 月 6 天(场) 内) 2016 年 12 月 5 天(场) 外 )

花红客体 对齐日期在基金内。 本基金由基金共用对齐处对齐 份

舌前的搁凳。

惩罚再装饰相关性事项阐明

1 、分配金选择 再装饰装饰者,其股息将 2016 年 12 月 1

以基金共用净值作为规范的来决议。2 、 分配金选择

由再装饰装饰者替换的基金共用将为 2016 年 12 月 2

日本指导记入其基金存款。,2016 年 12 月 5 日起 可以查询、赎

回。

涉税事项形容 据金库、国家税务总局发表的相关性规定,装饰基金 者

分派基金进项,暂免征收所得税。

本钱相关性事项阐明 1 、规矩股息免收分赃经纪费。2 、分配金选择再装饰方式的投

资者,被替换为装饰的的股本的股息不受t的冲撞。 再

装饰费。

注:1 、 合法权利 对齐今后 (包罗合法权利对齐日) 经过现场采选 (包罗替换到物) 该基金的共用不取。

有规矩股息合法权利,在另一方面,基金共用在ReDE适用打中共用。

分赃合法权利。合法权利对齐日过会场市补进的基金共用取规矩股息合法权利,合法权利对齐日

过会场市平均的的基金共用不取规矩股息合法权利。2 、 地基关于法度法规和基金和约,基金是N

增进满意基黄金分配金的询问。,基金管理人可另行收回预示,决议能否支付的分赃。,

依法对待相关性一套动作。。3 、基金份舌前的搁凳在 2016 第11年 月 29 日至 2016 第12年 月 1 日期 间, 不克不及

跨零碎转变对齐。

3. 其 他 需 要 指出 的 事 项

求教于方式

基金份舌前的搁凳欲领会本基金其它关于物,可以依从的上面的方式。:

1 、鹏华基金 明智地使用限定网站 www.phfund.com

2 、鹏华基金 明智地使用股份限定公司客户上菜用具直接联络热线服务电话:400-6788-999 ; 0755-82353668

3 、鹏华基金 基金销售额格点的明智地使用格点、格点及相关性格点。 详 见基金使更新得到补充。

明树及相关性公报) 。

装饰者选择分配金的要紧指出

1 、 装饰者选择在处置基金时支付的股息。, 不得不另行孤独对待一笔本基黄金分配金方

选择事情,方 很基金可以地基装饰者的必要发觉。。装饰者 缺少独立的股息处置选择。

或选择支付的股息时,只处置基金开户,地基基金和约和奇纳SECU的相关性规定,处理

选择现钞分配金。装饰者不得不在文件对齐中分享现钞分配金。

黄金分配金。

2 、 如装饰者在多家销售额机构紧握了本基金, 其在任一家销售额机构所做的基金共用的分赃方式鹏华基金明智地使用股份限定公司顾虑冯鹏华利建立互信关系型文件装饰基金(洛夫 )2016 年第 1 分股息 公报

第 4 页 共 4 页

变动,只依从的T标明存款下的基金共用。装饰者未选择或未无效选择基金分

红方式的,本基金的默许分赃方式为现黄金分配金。

3 、 请装饰此际。 基金的基金份舌前的搁凳于规矩股息的合法权利对齐新来 必然要召唤给基金管理人的客户上菜用具。

人工直接联络热线服务电话或坐。 登陆公司网站支票基黄金分配金方式,规矩股息终极决议的分赃方式以基金明智地使用人

记载是规范。。若装饰者向基金明智地使用人支票的基黄金分配金方式与装饰人询问非或与相关性销售额机构记载

装饰者不分享惩罚。,您可以在一些每天向销售额机构适用更改惩罚方式。,末尾花红是合法权利。

对齐新来(不包罗合法权利对齐)。

风险指出

本基黄金分配金决不是的从此成为王后或其他大于卒的子或贬值基金装饰风险或装饰进项。本公司诚信为本。、勤劳尽

基金资产明智地使用与运用基本原则,但不包管基金必然结局,它也不克不及包管最低限度进项。。询问装饰者驱赶行为。

身 选择权利的装饰基金制造的风险耐力。,并留意装饰风险。。

鹏华基金明智地使用股份限定公司

2016 第11年 24个月 日


版权运转,缺少万维网的封面授权证,严禁转载。,违法者将承当倾向。。

责编:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注